有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成30年5月15日現在 | 第24期 平成30年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,736,510 | - | |||
| コール・ローン | 101,378,253 | 99,212,578 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,479,094,883 | 4,934,813,125 | |||
| 投資証券 | 234,728,244 | 217,616,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 484,404,619 | 464,468,601 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 623,403 | |||
| 流動資産合計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 | |||
| 資産合計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,344,337 | 5,108,651 | |||
| 未払解約金 | 4,582,347 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,352,819 | 1,327,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,880,200 | 37,175,913 | |||
| その他未払費用 | 254,084 | 249,597 | |||
| 流動負債合計 | 49,413,787 | 43,861,825 | |||
| 負債合計 | 49,413,787 | 43,861,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,344,337,013 | ※1 5,108,651,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,591,709 | 564,220,708 | |||
| (分配準備積立金) | 888,060,173 | 836,391,613 | |||
| 元本等合計 | 6,254,928,722 | 5,672,872,348 | |||
| 純資産合計 | 6,254,928,722 | 5,672,872,348 | |||
| 負債純資産合計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 | |||
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