有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年11月15日現在 | 第23期 平成30年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,268,322 | 1,736,510 | |||
| コール・ローン | 228,806,586 | 101,378,253 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,482,704,070 | 5,479,094,883 | |||
| 投資証券 | 313,442,503 | 234,728,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 508,931,999 | 484,404,619 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 | |||
| 資産合計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 112,221,293 | 5,344,337 | |||
| 未払解約金 | 8,753,657 | 4,582,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,450,854 | 1,352,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,625,094 | 37,880,200 | |||
| その他未払費用 | 271,948 | 254,084 | |||
| 流動負債合計 | 163,322,846 | 49,413,787 | |||
| 負債合計 | 163,322,846 | 49,413,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,611,064,675 | ※1 5,344,337,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,765,959 | 910,591,709 | |||
| (分配準備積立金) | 768,654,729 | 888,060,173 | |||
| 元本等合計 | 6,395,830,634 | 6,254,928,722 | |||
| 純資産合計 | 6,395,830,634 | 6,254,928,722 | |||
| 負債純資産合計 | 6,559,153,480 | 6,304,342,509 | |||
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