有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 2025年11月17日現在 | 第39期 2026年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,833,384 | 116,105 | |||
| コール・ローン | 462,599,667 | 257,006,826 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,356,571,589 | 3,666,049,450 | |||
| 投資証券 | 170,892,115 | 202,784,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 304,405,925 | 314,330,158 | |||
| 未収入金 | - | 41,243,883 | |||
| 流動資産合計 | 4,308,302,680 | 4,481,530,671 | |||
| 資産合計 | 4,308,302,680 | 4,481,530,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,315 | |||
| 未払収益分配金 | 415,412,955 | 208,341,060 | |||
| 未払解約金 | 100,000 | 2,779,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 895,963 | 903,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,088,188 | 25,311,634 | |||
| その他未払費用 | 167,910 | 169,411 | |||
| 流動負債合計 | 441,665,016 | 237,560,144 | |||
| 負債合計 | 441,665,016 | 237,560,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,195,484,272 | ※1 3,205,247,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,153,392 | 1,038,723,447 | |||
| (分配準備積立金) | 478,821,510 | 820,077,768 | |||
| 元本等合計 | 3,866,637,664 | 4,243,970,527 | |||
| 純資産合計 | 3,866,637,664 | 4,243,970,527 | |||
| 負債純資産合計 | 4,308,302,680 | 4,481,530,671 | |||
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