有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年5月15日現在 | 第22期 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,314,290 | 14,268,322 | |||
| コール・ローン | 272,802,687 | 228,806,586 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,100,417,310 | 5,482,704,070 | |||
| 投資証券 | 368,531,319 | 313,442,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 548,926,518 | 508,931,999 | |||
| 未収入金 | 46,000,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 | |||
| 資産合計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 186 | - | |||
| 未払収益分配金 | 163,507,718 | 112,221,293 | |||
| 未払解約金 | 45,774,224 | 8,753,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,562,417 | 1,450,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,749,043 | 40,625,094 | |||
| その他未払費用 | 292,911 | 271,948 | |||
| 流動負債合計 | 254,886,499 | 163,322,846 | |||
| 負債合計 | 254,886,499 | 163,322,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,540,308,750 | ※1 5,611,064,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,796,875 | 784,765,959 | |||
| (分配準備積立金) | 528,499,559 | 768,654,729 | |||
| 元本等合計 | 7,083,105,625 | 6,395,830,634 | |||
| 純資産合計 | 7,083,105,625 | 6,395,830,634 | |||
| 負債純資産合計 | 7,337,992,124 | 6,559,153,480 | |||
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