有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2018年11月15日現在 | 第25期 2019年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,948,378 | |||
| コール・ローン | 99,212,578 | 143,572,641 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,934,813,125 | 4,464,438,091 | |||
| 投資証券 | 217,616,466 | 207,508,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,468,601 | 422,141,429 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 未収配当金 | 623,403 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 | |||
| 資産合計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,108,651 | 4,759,701 | |||
| 未払解約金 | - | 22,910,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,664 | 1,162,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,175,913 | 32,539,373 | |||
| その他未払費用 | 249,597 | 217,970 | |||
| 流動負債合計 | 43,861,825 | 61,589,876 | |||
| 負債合計 | 43,861,825 | 61,589,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,108,651,640 | ※1 4,759,701,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 564,220,708 | 427,317,184 | |||
| (分配準備積立金) | 836,391,613 | 772,376,749 | |||
| 元本等合計 | 5,672,872,348 | 5,187,018,938 | |||
| 純資産合計 | 5,672,872,348 | 5,187,018,938 | |||
| 負債純資産合計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 | |||
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