有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年5月15日現在 | 第18期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,749,173 | 3,128,363 | |||
| コール・ローン | 837,427,530 | 128,480,877 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,760,598,819 | 7,137,703,630 | |||
| 投資証券 | 576,910,613 | 660,219,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 705,896,271 | 660,598,456 | |||
| 未収入金 | 49,000,000 | 6,000,000 | |||
| その他未収収益 | 846,320 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 | |||
| 資産合計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 289 | |||
| 未払収益分配金 | 690,283,524 | 8,252,157 | |||
| 未払解約金 | 57,514,782 | 1,022,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,094,597 | 1,933,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,649,629 | 54,131,365 | |||
| その他未払費用 | 392,653 | 362,408 | |||
| 流動負債合計 | 808,935,185 | 65,701,899 | |||
| 負債合計 | 808,935,185 | 65,701,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,628,544,059 | ※1 8,252,157,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,949,482 | 278,271,603 | |||
| (分配準備積立金) | 484,587,365 | 445,975,210 | |||
| 元本等合計 | 9,123,493,541 | 8,530,428,980 | |||
| 純資産合計 | 9,123,493,541 | 8,530,428,980 | |||
| 負債純資産合計 | 9,932,428,726 | 8,596,130,879 | |||
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