有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年11月15日現在 | 第21期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43 | 1,314,290 | |||
| コール・ローン | 108,574,364 | 272,802,687 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,398,463,268 | 6,100,417,310 | |||
| 投資証券 | 220,960,380 | 368,531,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 544,291,050 | 548,926,518 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 46,000,000 | |||
| 未収配当金 | 502,691 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 | |||
| 資産合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 186 | |||
| 未払収益分配金 | 7,462,915 | 163,507,718 | |||
| 未払解約金 | 13,404,768 | 45,774,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,593,137 | 1,562,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,609,154 | 43,749,043 | |||
| その他未払費用 | 298,635 | 292,911 | |||
| 流動負債合計 | 67,368,609 | 254,886,499 | |||
| 負債合計 | 67,368,609 | 254,886,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,462,915,469 | ※1 6,540,308,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 244,492,282 | ※2 542,796,875 | |||
| (分配準備積立金) | 385,374,980 | 528,499,559 | |||
| 元本等合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 | |||
| 純資産合計 | 7,218,423,187 | 7,083,105,625 | |||
| 負債純資産合計 | 7,285,791,796 | 7,337,992,124 | |||
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