有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年5月16日現在 | 第20期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 899,985 | 43 | |||
| コール・ローン | 118,780,902 | 108,574,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,848,788,554 | 6,398,463,268 | |||
| 投資証券 | 274,689,616 | 220,960,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 615,730,942 | 544,291,050 | |||
| 未収入金 | - | 13,000,000 | |||
| 未収配当金 | - | 502,691 | |||
| 流動資産合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 | |||
| 資産合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,983,325 | 7,462,915 | |||
| 未払解約金 | 6,415,334 | 13,404,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,698,865 | 1,593,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,569,404 | 44,609,154 | |||
| その他未払費用 | 318,700 | 298,635 | |||
| 流動負債合計 | 63,985,628 | 67,368,609 | |||
| 負債合計 | 63,985,628 | 67,368,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,983,325,253 | ※1 7,462,915,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 188,420,882 | ※2 △ 244,492,282 | |||
| (分配準備積立金) | 420,770,384 | 385,374,980 | |||
| 元本等合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 | |||
| 純資産合計 | 7,794,904,371 | 7,218,423,187 | |||
| 負債純資産合計 | 7,858,889,999 | 7,285,791,796 | |||
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