有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2024年11月15日現在 | 第37期 2025年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 109,578 | 9,925,772 | |||
| コール・ローン | 194,819,033 | 106,900,924 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,411,476,227 | 3,328,833,974 | |||
| 投資証券 | 176,636,427 | 166,746,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,129,045 | 292,109,180 | |||
| 未収入金 | 131,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未収配当金 | 597,990 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,222,768,300 | 3,914,516,637 | |||
| 資産合計 | 4,222,768,300 | 3,914,516,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 271,471,158 | 84,488,732 | |||
| 未払解約金 | 519,708 | 1,420,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 911,195 | 843,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,514,897 | 23,612,619 | |||
| その他未払費用 | 170,766 | 158,026 | |||
| 流動負債合計 | 298,587,724 | 110,522,642 | |||
| 負債合計 | 298,587,724 | 110,522,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,393,389,478 | ※1 3,379,549,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,791,098 | 424,444,703 | |||
| (分配準備積立金) | 363,849,829 | 251,051,837 | |||
| 元本等合計 | 3,924,180,576 | 3,803,993,995 | |||
| 純資産合計 | 3,924,180,576 | 3,803,993,995 | |||
| 負債純資産合計 | 4,222,768,300 | 3,914,516,637 | |||
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