有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2021年5月17日現在 | 第30期 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,261,417 | 5,885,121 | |||
| コール・ローン | 474,326,792 | 509,068,157 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,796,011,284 | 3,758,378,530 | |||
| 投資証券 | 183,410,227 | 175,325,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 346,377,322 | 337,472,608 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,791 | |||
| 未収入金 | - | 26,571,644 | |||
| 未収配当金 | - | 512,148 | |||
| 流動資産合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 | |||
| 資産合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,815 | - | |||
| 未払収益分配金 | 462,695,959 | 450,604,462 | |||
| 未払解約金 | 317,257 | 2,588,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,037,170 | 1,021,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,041,909 | 28,597,810 | |||
| その他未払費用 | 194,387 | 191,417 | |||
| 流動負債合計 | 493,327,497 | 483,003,060 | |||
| 負債合計 | 493,327,497 | 483,003,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,559,199,687 | ※1 3,466,188,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,859,858 | 864,043,078 | |||
| (分配準備積立金) | 754,372,551 | 804,639,435 | |||
| 元本等合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 | |||
| 純資産合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 | |||
| 負債純資産合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 | |||
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