有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年11月16日現在 | 第29期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,743,283 | 40,261,417 | |||
| コール・ローン | 95,773,078 | 474,326,792 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,948,035,555 | 3,796,011,284 | |||
| 投資証券 | 200,946,643 | 183,410,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 366,210,100 | 346,377,322 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,635,708,659 | 4,840,387,042 | |||
| 資産合計 | 4,635,708,659 | 4,840,387,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,815 | |||
| 未払収益分配金 | 19,228,480 | 462,695,959 | |||
| 未払解約金 | 13,144,774 | 317,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 992,022 | 1,037,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,777,853 | 29,041,909 | |||
| その他未払費用 | 185,924 | 194,387 | |||
| 流動負債合計 | 61,329,053 | 493,327,497 | |||
| 負債合計 | 61,329,053 | 493,327,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,845,696,035 | ※1 3,559,199,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 728,683,571 | 787,859,858 | |||
| (分配準備積立金) | 699,639,821 | 754,372,551 | |||
| 元本等合計 | 4,574,379,606 | 4,347,059,545 | |||
| 純資産合計 | 4,574,379,606 | 4,347,059,545 | |||
| 負債純資産合計 | 4,635,708,659 | 4,840,387,042 | |||
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