有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2021年11月15日現在 | 第31期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,885,121 | 10,387,502 | |||
| コール・ローン | 509,068,157 | 322,628,335 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,758,378,530 | 3,231,661,366 | |||
| 投資証券 | 175,325,311 | 153,141,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 337,472,608 | 298,697,569 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,791 | - | |||
| 未収入金 | 26,571,644 | - | |||
| 未収配当金 | 512,148 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 | |||
| 資産合計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 450,604,462 | 188,087,914 | |||
| 未払解約金 | 2,588,063 | 11,621,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,308 | 920,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,597,810 | 25,766,523 | |||
| その他未払費用 | 191,417 | 172,453 | |||
| 流動負債合計 | 483,003,060 | 226,568,186 | |||
| 負債合計 | 483,003,060 | 226,568,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,466,188,172 | ※1 3,419,780,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,043,078 | 370,168,091 | |||
| (分配準備積立金) | 804,639,435 | 578,754,720 | |||
| 元本等合計 | 4,330,231,250 | 3,789,948,362 | |||
| 純資産合計 | 4,330,231,250 | 3,789,948,362 | |||
| 負債純資産合計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 | |||
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