有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年5月15日現在 | 第26期 2019年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,948,378 | 1,798 | |||
| コール・ローン | 143,572,641 | 137,620,586 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,464,438,091 | 4,355,885,470 | |||
| 投資証券 | 207,508,275 | 212,552,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 422,141,429 | 382,645,198 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 659,919 | |||
| 流動資産合計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 | |||
| 資産合計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,759,701 | 65,567,162 | |||
| 未払解約金 | 22,910,757 | 813,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,162,075 | 1,101,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,539,373 | 30,848,719 | |||
| その他未払費用 | 217,970 | 209,394 | |||
| 流動負債合計 | 61,589,876 | 98,540,487 | |||
| 負債合計 | 61,589,876 | 98,540,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,759,701,754 | ※1 4,371,144,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,317,184 | 619,680,802 | |||
| (分配準備積立金) | 772,376,749 | 653,226,652 | |||
| 元本等合計 | 5,187,018,938 | 4,990,824,952 | |||
| 純資産合計 | 5,187,018,938 | 4,990,824,952 | |||
| 負債純資産合計 | 5,248,608,814 | 5,089,365,439 | |||
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