有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2022年11月15日現在 | 第33期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 114,000 | 3,209,416 | |||
| コール・ローン | 261,926,256 | 157,826,012 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,252,446,160 | 3,222,248,734 | |||
| 投資証券 | 154,636,270 | 157,217,088 | |||
| 親投資信託受益証券 | 296,401,105 | 293,305,086 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 436,359 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 | |||
| 資産合計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 202,626,358 | 101,009,130 | |||
| 未払解約金 | - | 4,320,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 865,043 | 808,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,222,441 | 22,625,859 | |||
| その他未払費用 | 162,108 | 151,420 | |||
| 流動負債合計 | 227,875,950 | 128,914,626 | |||
| 負債合計 | 227,875,950 | 128,914,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,377,105,969 | ※1 3,366,971,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,978,231 | 337,920,702 | |||
| (分配準備積立金) | 366,110,175 | 263,181,528 | |||
| 元本等合計 | 3,751,084,200 | 3,704,891,710 | |||
| 純資産合計 | 3,751,084,200 | 3,704,891,710 | |||
| 負債純資産合計 | 3,978,960,150 | 3,833,806,336 | |||
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