有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年5月15日現在 | 第16期 平成26年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 288 | 232,880,094 | |||
| コール・ローン | 221,680,909 | 657,985,157 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,027,606,397 | 6,919,880,367 | |||
| 投資証券 | 2,451,938,617 | 1,929,850,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 803,260,844 | 736,487,064 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 162,771,102 | |||
| その他未収収益 | - | 846,320 | |||
| 流動資産合計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 | |||
| 資産合計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 233,726,319 | |||
| 未払収益分配金 | 10,555,893 | 549,905,028 | |||
| 未払解約金 | 9,192,770 | 41,469,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,268,602 | 2,273,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,522,058 | 63,659,224 | |||
| その他未払費用 | 434,444 | 426,198 | |||
| 流動負債合計 | 85,973,767 | 891,459,979 | |||
| 負債合計 | 85,973,767 | 891,459,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,555,893,566 | ※1 9,165,083,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 130,380,278 | ※2 584,157,268 | |||
| (分配準備積立金) | 824,460,622 | 502,357,366 | |||
| 元本等合計 | 10,425,513,288 | 9,749,241,076 | |||
| 純資産合計 | 10,425,513,288 | 9,749,241,076 | |||
| 負債純資産合計 | 10,511,487,055 | 10,640,701,055 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
