有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2023年5月15日現在 | 第34期 2023年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,209,416 | 6,606,557 | |||
| コール・ローン | 157,826,012 | 287,382,359 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,222,248,734 | 3,249,428,428 | |||
| 投資証券 | 157,217,088 | 174,657,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 293,305,086 | 301,507,440 | |||
| 流動資産合計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 | |||
| 資産合計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,009,130 | 214,274,669 | |||
| 未払解約金 | 4,320,192 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 808,025 | 868,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,625,859 | 24,330,327 | |||
| その他未払費用 | 151,420 | 162,842 | |||
| 流動負債合計 | 128,914,626 | 239,636,738 | |||
| 負債合計 | 128,914,626 | 239,636,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,366,971,008 | ※1 3,296,533,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,920,702 | 483,412,657 | |||
| (分配準備積立金) | 263,181,528 | 370,793,073 | |||
| 元本等合計 | 3,704,891,710 | 3,779,946,040 | |||
| 純資産合計 | 3,704,891,710 | 3,779,946,040 | |||
| 負債純資産合計 | 3,833,806,336 | 4,019,582,778 | |||
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