- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2023年11月15日現在 | 第35期 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,606,557 | 10,267,371 | |||
| コール・ローン | 287,382,359 | 465,869,358 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,249,428,428 | 3,441,738,328 | |||
| 投資証券 | 174,657,994 | 173,424,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 301,507,440 | 308,883,286 | |||
| 流動資産合計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 | |||
| 資産合計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,274,669 | 410,783,968 | |||
| 未払解約金 | - | 1,934,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 868,900 | 893,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,330,327 | 25,021,648 | |||
| その他未払費用 | 162,842 | 167,466 | |||
| 流動負債合計 | 239,636,738 | 438,801,233 | |||
| 負債合計 | 239,636,738 | 438,801,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,296,533,383 | ※1 3,286,271,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,412,657 | 675,109,365 | |||
| (分配準備積立金) | 370,793,073 | 547,256,587 | |||
| 元本等合計 | 3,779,946,040 | 3,961,381,112 | |||
| 純資産合計 | 3,779,946,040 | 3,961,381,112 | |||
| 負債純資産合計 | 4,019,582,778 | 4,400,182,345 | |||
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