有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年5月15日現在 | 第28期 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,350,153 | 7,743,283 | |||
| コール・ローン | 79,280,417 | 95,773,078 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,498,857,475 | 3,948,035,555 | |||
| 投資証券 | 179,805,936 | 200,946,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,681,669 | 366,210,100 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 | |||
| 資産合計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,015,117 | 19,228,480 | |||
| 未払解約金 | - | 13,144,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,991 | 992,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,112,885 | 27,777,853 | |||
| その他未払費用 | 188,249 | 185,924 | |||
| 流動負債合計 | 33,320,242 | 61,329,053 | |||
| 負債合計 | 33,320,242 | 61,329,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,015,117,086 | ※1 3,845,696,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,322 | 728,683,571 | |||
| (分配準備積立金) | 591,999,681 | 699,639,821 | |||
| 元本等合計 | 4,016,655,408 | 4,574,379,606 | |||
| 純資産合計 | 4,016,655,408 | 4,574,379,606 | |||
| 負債純資産合計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 | |||
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