有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年11月17日現在 | 第17期 平成27年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 232,880,094 | 1,749,173 | |||
| コール・ローン | 657,985,157 | 837,427,530 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,919,880,367 | 7,760,598,819 | |||
| 投資証券 | 1,929,850,951 | 576,910,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 736,487,064 | 705,896,271 | |||
| 未収入金 | 162,771,102 | 49,000,000 | |||
| その他未収収益 | 846,320 | 846,320 | |||
| 流動資産合計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 | |||
| 資産合計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 233,726,319 | - | |||
| 未払収益分配金 | 549,905,028 | 690,283,524 | |||
| 未払解約金 | 41,469,708 | 57,514,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,273,502 | 2,094,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,659,224 | 58,649,629 | |||
| その他未払費用 | 426,198 | 392,653 | |||
| 流動負債合計 | 891,459,979 | 808,935,185 | |||
| 負債合計 | 891,459,979 | 808,935,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,165,083,808 | ※1 8,628,544,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,157,268 | 494,949,482 | |||
| (分配準備積立金) | 502,357,366 | 484,587,365 | |||
| 元本等合計 | 9,749,241,076 | 9,123,493,541 | |||
| 純資産合計 | 9,749,241,076 | 9,123,493,541 | |||
| 負債純資産合計 | 10,640,701,055 | 9,932,428,726 | |||
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