有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成25年 9月17日現在) | 第15特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,092,812 | 148,662,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,141,568 | 2,607,009,232 |
| 未収利息 | 112 | 199 |
| 流動資産合計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
| 資産合計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,156,616 | 24,437,199 |
| 未払解約金 | 890,980 | 728,029 |
| 未払受託者報酬 | 221,693 | 224,582 |
| 未払委託者報酬 | 3,768,779 | 3,817,889 |
| その他未払費用 | 26,592 | 26,940 |
| 流動負債合計 | 28,064,660 | 29,234,639 |
| 負債合計 | 28,064,660 | 29,234,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,578,308,321 | *1 12,218,599,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,193,138,489 | △9,492,162,276 |
| (分配準備積立金) | 154,618,573 | 25,820,092 |
| 元本等合計 | 2,385,169,832 | 2,726,437,343 |
| 純資産合計 | *3 2,385,169,832 | *3 2,726,437,343 |
| 負債純資産合計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
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