有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2020年 3月16日現在) | 第28特定期間末 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 795,204 | 2,697,975 |
| コール・ローン | 13,346,080 | 11,332,626 |
| 親投資信託受益証券 | 723,438,870 | 659,294,583 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
| 資産合計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,627,038 | 2,581,113 |
| 未払解約金 | 189,081 | 410,679 |
| 未払受託者報酬 | 80,529 | 60,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,365 | 851,929 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 9,719 | 7,314 |
| 流動負債合計 | 4,033,754 | 3,911,906 |
| 負債合計 | 4,033,754 | 3,911,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,254,076,316 | *1 5,162,226,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,519,529,916 | △4,492,813,404 |
| (分配準備積立金) | 40,146,501 | 34,775,452 |
| 元本等合計 | 734,546,400 | 669,413,278 |
| 純資産合計 | *3 734,546,400 | *3 669,413,278 |
| 負債純資産合計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
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