有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2023年 9月15日現在) | 第35特定期間末 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 731,084 | 272,417 |
| コール・ローン | 8,057,192 | 7,164,949 |
| 親投資信託受益証券 | 538,632,091 | 530,849,895 |
| 流動資産合計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
| 資産合計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,887,438 | 1,785,947 |
| 未払解約金 | 539,690 | 15,258 |
| 未払受託者報酬 | 50,498 | 47,328 |
| 未払委託者報酬 | 706,946 | 662,627 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 6,068 | 5,699 |
| 流動負債合計 | 3,190,651 | 2,516,861 |
| 負債合計 | 3,190,651 | 2,516,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,774,876,673 | *1 3,571,894,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,230,646,957 | △3,036,124,353 |
| (分配準備積立金) | 4,539,194 | 1,859,516 |
| 元本等合計 | 544,229,716 | 535,770,400 |
| 純資産合計 | *3 544,229,716 | *3 535,770,400 |
| 負債純資産合計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
