有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2019年 3月15日現在) | 第26特定期間末 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 718,621 | 2,202,291 |
| コール・ローン | 20,805,368 | 17,640,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,281,294 | 989,619,888 |
| 流動資産合計 | 1,138,805,283 | 1,009,462,226 |
| 資産合計 | 1,138,805,283 | 1,009,462,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,196,890 | 2,996,217 |
| 未払解約金 | 1,514,885 | 201,851 |
| 未払受託者報酬 | 91,735 | 95,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,277 | 1,333,696 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 11,046 | 11,480 |
| 流動負債合計 | 6,098,846 | 4,638,542 |
| 負債合計 | 6,098,846 | 4,638,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,393,781,655 | *1 5,992,434,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,261,075,218 | △4,987,610,414 |
| (分配準備積立金) | 55,747,795 | 56,060,669 |
| 元本等合計 | 1,132,706,437 | 1,004,823,684 |
| 純資産合計 | *3 1,132,706,437 | *3 1,004,823,684 |
| 負債純資産合計 | 1,138,805,283 | 1,009,462,226 |
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