有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2021年 3月15日現在) | 第30特定期間末 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 648,402 | 580,652 |
| コール・ローン | 13,182,384 | 12,390,496 |
| 親投資信託受益証券 | 789,921,971 | 815,250,967 |
| 流動資産合計 | 803,752,757 | 828,222,115 |
| 資産合計 | 803,752,757 | 828,222,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,496,663 | 2,366,918 |
| 未払解約金 | 2,379,720 | 490,441 |
| 未払受託者報酬 | 65,295 | 77,252 |
| 未払委託者報酬 | 914,156 | 1,081,496 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 7,856 | 9,279 |
| 流動負債合計 | 5,863,697 | 4,025,396 |
| 負債合計 | 5,863,697 | 4,025,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,993,326,089 | *1 4,733,837,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,195,437,029 | △3,909,640,850 |
| (分配準備積立金) | 24,672,670 | 20,548,385 |
| 元本等合計 | 797,889,060 | 824,196,719 |
| 純資産合計 | *3 797,889,060 | *3 824,196,719 |
| 負債純資産合計 | 803,752,757 | 828,222,115 |
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