有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2025年 9月16日現在) | 第39特定期間末 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,646,246 | 141,723 |
| コール・ローン | 7,325,863 | 7,712,029 |
| 親投資信託受益証券 | 503,784,343 | 490,178,257 |
| 未収利息 | 91 | 149 |
| 流動資産合計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
| 資産合計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,833 | 1,441,018 |
| 未払解約金 | 225,001 | 677,684 |
| 未払受託者報酬 | 49,246 | 45,066 |
| 未払委託者報酬 | 689,424 | 630,919 |
| その他未払費用 | 5,899 | 5,397 |
| 流動負債合計 | 2,536,403 | 2,800,084 |
| 負債合計 | 2,536,403 | 2,800,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,133,667,469 | *1 2,882,036,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,623,447,329 | △2,386,804,392 |
| (分配準備積立金) | 1,984,741 | 940,881 |
| 元本等合計 | 510,220,140 | 495,232,074 |
| 純資産合計 | *3 510,220,140 | *3 495,232,074 |
| 負債純資産合計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
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