有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2025年 3月17日現在) | 第38特定期間末 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 462,789 | 1,646,246 |
| コール・ローン | 5,833,012 | 7,325,863 |
| 親投資信託受益証券 | 475,992,988 | 503,784,343 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 72 | 91 |
| 流動資産合計 | 484,288,861 | 512,756,543 |
| 資産合計 | 484,288,861 | 512,756,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,613,973 | 1,566,833 |
| 未払解約金 | 2,956,295 | 225,001 |
| 未払受託者報酬 | 40,503 | 49,246 |
| 未払委託者報酬 | 567,015 | 689,424 |
| その他未払費用 | 4,850 | 5,899 |
| 流動負債合計 | 5,182,636 | 2,536,403 |
| 負債合計 | 5,182,636 | 2,536,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,227,947,396 | *1 3,133,667,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,748,841,171 | △2,623,447,329 |
| (分配準備積立金) | 522,333 | 1,984,741 |
| 元本等合計 | 479,106,225 | 510,220,140 |
| 純資産合計 | *3 479,106,225 | *3 510,220,140 |
| 負債純資産合計 | 484,288,861 | 512,756,543 |
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