有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | 第19特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 122,935,284 |
| コール・ローン | 92,489,861 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,400,671,394 | 2,133,377,639 |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
| 資産合計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,191,125 | 5,787,377 |
| 未払解約金 | - | 3,056,668 |
| 未払受託者報酬 | 313,834 | 188,159 |
| 未払委託者報酬 | 5,335,150 | 3,198,694 |
| その他未払費用 | 37,648 | 22,570 |
| 流動負債合計 | 37,877,757 | 12,253,468 |
| 負債合計 | 37,877,757 | 12,253,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,095,562,653 | *1 11,574,754,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,640,279,102 | △9,330,694,960 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,455,283,551 | 2,244,059,455 |
| 純資産合計 | *3 3,455,283,551 | *3 2,244,059,455 |
| 負債純資産合計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
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