有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | 第21特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,501,666 | 2,666,874 |
| コール・ローン | 34,918,207 | 40,950,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,282,959 | 1,390,527,458 |
| 流動資産合計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
| 資産合計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,799 | 4,343,745 |
| 未払解約金 | 3,903,383 | 1,053,909 |
| 未払受託者報酬 | 153,247 | 120,884 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,453 | 1,692,365 |
| 未払利息 | 58 | 56 |
| その他未払費用 | 18,703 | 14,744 |
| 流動負債合計 | 11,127,643 | 7,225,703 |
| 負債合計 | 11,127,643 | 7,225,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,813,598,908 | *1 8,687,490,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,196,023,719 | △7,260,571,596 |
| (分配準備積立金) | 15,803,697 | 21,914,587 |
| 元本等合計 | 1,617,575,189 | 1,426,918,683 |
| 純資産合計 | *3 1,617,575,189 | *3 1,426,918,683 |
| 負債純資産合計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
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