有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2024年 3月15日現在) | 第36特定期間末 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,417 | 440,169 |
| コール・ローン | 7,164,949 | 6,406,765 |
| 親投資信託受益証券 | 530,849,895 | 550,672,117 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
| 資産合計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,947 | 1,686,545 |
| 未払解約金 | 15,258 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 47,328 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 662,627 | 757,025 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,699 | 6,479 |
| 流動負債合計 | 2,516,861 | 2,504,145 |
| 負債合計 | 2,516,861 | 2,504,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,571,894,753 | *1 3,373,090,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,036,124,353 | △2,818,075,796 |
| (分配準備積立金) | 1,859,516 | 4,029,370 |
| 元本等合計 | 535,770,400 | 555,014,941 |
| 純資産合計 | *3 535,770,400 | *3 555,014,941 |
| 負債純資産合計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
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