有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | 第16特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,662,551 | 107,008,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,009,232 | 3,025,700,038 |
| 未収利息 | 199 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,755,671,982 | 3,132,708,211 |
| 資産合計 | 2,755,671,982 | 3,132,708,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,437,199 | 26,786,018 |
| 未払解約金 | 728,029 | 2,158,705 |
| 未払受託者報酬 | 224,582 | 294,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,889 | 5,000,262 |
| その他未払費用 | 26,940 | 35,284 |
| 流動負債合計 | 29,234,639 | 34,274,402 |
| 負債合計 | 29,234,639 | 34,274,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,218,599,619 | *1 13,393,009,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,492,162,276 | △10,294,575,566 |
| (分配準備積立金) | 25,820,092 | - |
| 元本等合計 | 2,726,437,343 | 3,098,433,809 |
| 純資産合計 | *3 2,726,437,343 | *3 3,098,433,809 |
| 負債純資産合計 | 2,755,671,982 | 3,132,708,211 |
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