有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2018年 3月15日現在) | 第24特定期間末 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 758,724 | 1,616,174 |
| コール・ローン | 25,064,983 | 27,530,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,038,620 | 1,275,133,152 |
| 流動資産合計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
| 資産合計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,755,775 | 3,476,088 |
| 未払解約金 | 3,380,545 | 2,859,180 |
| 未払受託者報酬 | 115,299 | 130,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,184 | 1,826,708 |
| 未払利息 | 49 | 46 |
| その他未払費用 | 13,874 | 15,705 |
| 流動負債合計 | 8,879,726 | 8,308,207 |
| 負債合計 | 8,879,726 | 8,308,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,511,550,830 | *1 6,952,177,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,101,568,229 | △5,656,206,340 |
| (分配準備積立金) | 64,335,391 | 62,592,156 |
| 元本等合計 | 1,409,982,601 | 1,295,971,141 |
| 純資産合計 | *3 1,409,982,601 | *3 1,295,971,141 |
| 負債純資産合計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
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