有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2019年 9月17日現在) | 第27特定期間末 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,202,291 | 795,204 |
| コール・ローン | 17,640,047 | 13,346,080 |
| 親投資信託受益証券 | 989,619,888 | 723,438,870 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
| 資産合計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,996,217 | 2,627,038 |
| 未払解約金 | 201,851 | 189,081 |
| 未払受託者報酬 | 95,265 | 80,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,696 | 1,127,365 |
| 未払利息 | 33 | 22 |
| その他未払費用 | 11,480 | 9,719 |
| 流動負債合計 | 4,638,542 | 4,033,754 |
| 負債合計 | 4,638,542 | 4,033,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,992,434,098 | *1 5,254,076,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,987,610,414 | △4,519,529,916 |
| (分配準備積立金) | 56,060,669 | 40,146,501 |
| 元本等合計 | 1,004,823,684 | 734,546,400 |
| 純資産合計 | *3 1,004,823,684 | *3 734,546,400 |
| 負債純資産合計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
