有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | 第20特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,935,284 | 24,501,666 |
| コール・ローン | - | 34,918,207 |
| 親投資信託受益証券 | 2,133,377,639 | 1,569,282,959 |
| 流動資産合計 | 2,256,312,923 | 1,628,702,832 |
| 資産合計 | 2,256,312,923 | 1,628,702,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,787,377 | 4,906,799 |
| 未払解約金 | 3,056,668 | 3,903,383 |
| 未払受託者報酬 | 188,159 | 153,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,694 | 2,145,453 |
| 未払利息 | - | 58 |
| その他未払費用 | 22,570 | 18,703 |
| 流動負債合計 | 12,253,468 | 11,127,643 |
| 負債合計 | 12,253,468 | 11,127,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,574,754,415 | *1 9,813,598,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,330,694,960 | △8,196,023,719 |
| (分配準備積立金) | - | 15,803,697 |
| 元本等合計 | 2,244,059,455 | 1,617,575,189 |
| 純資産合計 | *3 2,244,059,455 | *3 1,617,575,189 |
| 負債純資産合計 | 2,256,312,923 | 1,628,702,832 |
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