有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | 第17特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,008,086 | 142,345,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,700,038 | 3,812,222,690 |
| 未収利息 | 87 | 38 |
| 流動資産合計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
| 資産合計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,786,018 | 31,427,685 |
| 未払解約金 | 2,158,705 | 19,076,581 |
| 未払受託者報酬 | 294,133 | 320,689 |
| 未払委託者報酬 | 5,000,262 | 5,451,650 |
| その他未払費用 | 35,284 | 38,472 |
| 流動負債合計 | 34,274,402 | 56,315,077 |
| 負債合計 | 34,274,402 | 56,315,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,393,009,375 | *1 15,713,842,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,294,575,566 | △11,815,589,367 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,098,433,809 | 3,898,253,453 |
| 純資産合計 | *3 3,098,433,809 | *3 3,898,253,453 |
| 負債純資産合計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
