有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2018年 9月18日現在) | 第25特定期間末 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,616,174 | 718,621 |
| コール・ローン | 27,530,022 | 20,805,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,133,152 | 1,117,281,294 |
| 流動資産合計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
| 資産合計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,476,088 | 3,196,890 |
| 未払解約金 | 2,859,180 | 1,514,885 |
| 未払受託者報酬 | 130,480 | 91,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,708 | 1,284,277 |
| 未払利息 | 46 | 13 |
| その他未払費用 | 15,705 | 11,046 |
| 流動負債合計 | 8,308,207 | 6,098,846 |
| 負債合計 | 8,308,207 | 6,098,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,952,177,481 | *1 6,393,781,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,656,206,340 | △5,261,075,218 |
| (分配準備積立金) | 62,592,156 | 55,747,795 |
| 元本等合計 | 1,295,971,141 | 1,132,706,437 |
| 純資産合計 | *3 1,295,971,141 | *3 1,132,706,437 |
| 負債純資産合計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
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