有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2023年 3月15日現在) | 第34特定期間末 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 482,731 | 731,084 |
| コール・ローン | 8,156,279 | 8,057,192 |
| 親投資信託受益証券 | 562,251,309 | 538,632,091 |
| 流動資産合計 | 570,890,319 | 547,420,367 |
| 資産合計 | 570,890,319 | 547,420,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,970,413 | 1,887,438 |
| 未払解約金 | 206,705 | 539,690 |
| 未払受託者報酬 | 49,795 | 50,498 |
| 未払委託者報酬 | 697,133 | 706,946 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 5,973 | 6,068 |
| 流動負債合計 | 2,930,027 | 3,190,651 |
| 負債合計 | 2,930,027 | 3,190,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,940,826,258 | *1 3,774,876,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,372,865,966 | △3,230,646,957 |
| (分配準備積立金) | 4,336,537 | 4,539,194 |
| 元本等合計 | 567,960,292 | 544,229,716 |
| 純資産合計 | *3 567,960,292 | *3 544,229,716 |
| 負債純資産合計 | 570,890,319 | 547,420,367 |
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