有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2021年 9月15日現在) | 第31特定期間末 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 580,652 | 835,355 |
| コール・ローン | 12,390,496 | 10,771,869 |
| 親投資信託受益証券 | 815,250,967 | 762,937,873 |
| 流動資産合計 | 828,222,115 | 774,545,097 |
| 資産合計 | 828,222,115 | 774,545,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,366,918 | 2,240,100 |
| 未払解約金 | 490,441 | 843,022 |
| 未払受託者報酬 | 77,252 | 64,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,496 | 896,061 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 9,279 | 7,703 |
| 流動負債合計 | 4,025,396 | 4,050,894 |
| 負債合計 | 4,025,396 | 4,050,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,733,837,569 | *1 4,480,200,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,909,640,850 | △3,709,706,112 |
| (分配準備積立金) | 20,548,385 | 10,988,915 |
| 元本等合計 | 824,196,719 | 770,494,203 |
| 純資産合計 | *3 824,196,719 | *3 770,494,203 |
| 負債純資産合計 | 828,222,115 | 774,545,097 |
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