有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2020年 9月15日現在) | 第29特定期間末 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,697,975 | 648,402 |
| コール・ローン | 11,332,626 | 13,182,384 |
| 親投資信託受益証券 | 659,294,583 | 789,921,971 |
| 流動資産合計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
| 資産合計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,581,113 | 2,496,663 |
| 未払解約金 | 410,679 | 2,379,720 |
| 未払受託者報酬 | 60,853 | 65,295 |
| 未払委託者報酬 | 851,929 | 914,156 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 7,314 | 7,856 |
| 流動負債合計 | 3,911,906 | 5,863,697 |
| 負債合計 | 3,911,906 | 5,863,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,162,226,682 | *1 4,993,326,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,492,813,404 | △4,195,437,029 |
| (分配準備積立金) | 34,775,452 | 24,672,670 |
| 元本等合計 | 669,413,278 | 797,889,060 |
| 純資産合計 | *3 669,413,278 | *3 797,889,060 |
| 負債純資産合計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
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