有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2024年 9月17日現在) | 第37特定期間末 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 440,169 | 462,789 |
| コール・ローン | 6,406,765 | 5,833,012 |
| 親投資信託受益証券 | 550,672,117 | 475,992,988 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 72 |
| 流動資産合計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
| 資産合計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,686,545 | 1,613,973 |
| 未払解約金 | 23 | 2,956,295 |
| 未払受託者報酬 | 54,073 | 40,503 |
| 未払委託者報酬 | 757,025 | 567,015 |
| その他未払費用 | 6,479 | 4,850 |
| 流動負債合計 | 2,504,145 | 5,182,636 |
| 負債合計 | 2,504,145 | 5,182,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,373,090,737 | *1 3,227,947,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,818,075,796 | △2,748,841,171 |
| (分配準備積立金) | 4,029,370 | 522,333 |
| 元本等合計 | 555,014,941 | 479,106,225 |
| 純資産合計 | *3 555,014,941 | *3 479,106,225 |
| 負債純資産合計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
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