有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2022年 3月15日現在) | 第32特定期間末 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 835,355 | 474,015 |
| コール・ローン | 10,771,869 | 9,323,713 |
| 親投資信託受益証券 | 762,937,873 | 620,704,986 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 774,545,097 | 631,502,714 |
| 資産合計 | 774,545,097 | 631,502,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,240,100 | 2,077,377 |
| 未払解約金 | 843,022 | 563,849 |
| 未払受託者報酬 | 64,004 | 61,336 |
| 未払委託者報酬 | 896,061 | 858,699 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 7,703 | 7,369 |
| 流動負債合計 | 4,050,894 | 3,568,641 |
| 負債合計 | 4,050,894 | 3,568,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,480,200,315 | *1 4,154,755,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,709,706,112 | △3,526,821,520 |
| (分配準備積立金) | 10,988,915 | 9,470,024 |
| 元本等合計 | 770,494,203 | 627,934,073 |
| 純資産合計 | *3 770,494,203 | *3 627,934,073 |
| 負債純資産合計 | 774,545,097 | 631,502,714 |
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