有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | 第18特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,345,802 | 92,489,861 |
| 親投資信託受益証券 | 3,812,222,690 | 3,400,671,394 |
| 未収利息 | 38 | 53 |
| 流動資産合計 | 3,954,568,530 | 3,493,161,308 |
| 資産合計 | 3,954,568,530 | 3,493,161,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,427,685 | 32,191,125 |
| 未払解約金 | 19,076,581 | - |
| 未払受託者報酬 | 320,689 | 313,834 |
| 未払委託者報酬 | 5,451,650 | 5,335,150 |
| その他未払費用 | 38,472 | 37,648 |
| 流動負債合計 | 56,315,077 | 37,877,757 |
| 負債合計 | 56,315,077 | 37,877,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,713,842,820 | *1 16,095,562,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,815,589,367 | △12,640,279,102 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,898,253,453 | 3,455,283,551 |
| 純資産合計 | *3 3,898,253,453 | *3 3,455,283,551 |
| 負債純資産合計 | 3,954,568,530 | 3,493,161,308 |
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