有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | 第23特定期間末 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,838,787 | 758,724 |
| コール・ローン | 48,870,944 | 25,064,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,904,695 | 1,393,038,620 |
| 流動資産合計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
| 資産合計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,044,639 | 3,755,775 |
| 未払解約金 | 492,273 | 3,380,545 |
| 未払受託者報酬 | 131,818 | 115,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,845,480 | 1,614,184 |
| 未払利息 | 102 | 49 |
| その他未払費用 | 15,938 | 13,874 |
| 流動負債合計 | 6,530,250 | 8,879,726 |
| 負債合計 | 6,530,250 | 8,879,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,089,279,202 | *1 7,511,550,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,636,195,026 | △6,101,568,229 |
| (分配準備積立金) | 36,181,740 | 64,335,391 |
| 元本等合計 | 1,453,084,176 | 1,409,982,601 |
| 純資産合計 | *3 1,453,084,176 | *3 1,409,982,601 |
| 負債純資産合計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
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