有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2022年 9月15日現在) | 第33特定期間末 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 474,015 | 482,731 |
| コール・ローン | 9,323,713 | 8,156,279 |
| 親投資信託受益証券 | 620,704,986 | 562,251,309 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
| 資産合計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,077,377 | 1,970,413 |
| 未払解約金 | 563,849 | 206,705 |
| 未払受託者報酬 | 61,336 | 49,795 |
| 未払委託者報酬 | 858,699 | 697,133 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 7,369 | 5,973 |
| 流動負債合計 | 3,568,641 | 2,930,027 |
| 負債合計 | 3,568,641 | 2,930,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,154,755,593 | *1 3,940,826,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,526,821,520 | △3,372,865,966 |
| (分配準備積立金) | 9,470,024 | 4,336,537 |
| 元本等合計 | 627,934,073 | 567,960,292 |
| 純資産合計 | *3 627,934,073 | *3 567,960,292 |
| 負債純資産合計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
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