有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | 第22特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,666,874 | 2,838,787 |
| コール・ローン | 40,950,054 | 48,870,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,527,458 | 1,407,904,695 |
| 流動資産合計 | 1,434,144,386 | 1,459,614,426 |
| 資産合計 | 1,434,144,386 | 1,459,614,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,343,745 | 4,044,639 |
| 未払解約金 | 1,053,909 | 492,273 |
| 未払受託者報酬 | 120,884 | 131,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,365 | 1,845,480 |
| 未払利息 | 56 | 102 |
| その他未払費用 | 14,744 | 15,938 |
| 流動負債合計 | 7,225,703 | 6,530,250 |
| 負債合計 | 7,225,703 | 6,530,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,687,490,279 | *1 8,089,279,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,260,571,596 | △6,636,195,026 |
| (分配準備積立金) | 21,914,587 | 36,181,740 |
| 元本等合計 | 1,426,918,683 | 1,453,084,176 |
| 純資産合計 | *3 1,426,918,683 | *3 1,453,084,176 |
| 負債純資産合計 | 1,434,144,386 | 1,459,614,426 |
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