有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	13,874,979,691	2.1205	29,421,894,435	2.1329	29,593,944,182	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	12,312	169,577	2,087,837,933	156,100	1,921,903,200	6.13
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	15,128	115,760	1,751,225,449	117,900	1,783,591,200	5.69
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	12,454	137,351	1,710,569,852	134,700	1,677,553,800	5.35
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	10,317	164,006	1,692,056,711	152,700	1,575,405,900	5.03
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	11,609	128,951	1,496,996,106	123,500	1,433,711,500	4.57
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,798	124,952	1,224,284,986	122,100	1,196,335,800	3.81
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,499	87,539	1,094,157,835	90,600	1,132,409,400	3.61
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	16,976	64,640	1,097,337,976	61,200	1,038,931,200	3.31
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,925	138,378	958,272,636	145,000	1,004,125,000	3.20
10	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	9,116	109,995	1,002,715,058	108,100	985,439,600	3.14
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,912	136,565	807,373,580	142,900	844,824,800	2.69
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	10,130	81,247	823,038,897	75,800	767,854,000	2.45
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	7,623	101,905	776,827,837	98,100	747,816,300	2.38
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,696	166,726	782,948,677	147,900	694,538,400	2.21
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	6,638	100,999	670,437,535	103,100	684,377,800	2.18
16	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,095	181,041	741,363,918	162,900	667,075,500	2.13
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,262	146,346	623,728,314	152,600	650,381,200	2.07
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,904	168,738	658,753,581	157,500	614,880,000	1.96
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,661	141,589	659,946,329	130,100	606,396,100	1.93
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,140	143,847	595,526,869	141,300	584,982,000	1.86
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,719	130,316	614,965,639	121,900	575,246,100	1.83
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,882	109,063	641,509,507	97,100	571,142,200	1.82
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,894	87,518	603,351,091	81,400	561,171,600	1.79
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,451	122,738	546,307,283	124,500	554,149,500	1.76
25	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	6,347	96,176	610,429,833	83,800	531,878,600	1.69
26	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人投資証券	6,259	88,385	553,203,029	82,000	513,238,000	1.63
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,774	149,535	564,346,788	134,400	507,225,600	1.61
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,954	260,742	509,491,470	244,000	476,776,000	1.52
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	6,246	77,137	481,801,262	76,300	476,569,800	1.52
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,337	107,927	468,083,562	102,100	442,807,700	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合計	98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算