有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年11月11日現在 | 第15期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,797,689 | 2,693,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 470,008,628 | 525,149,062 | |||
| 未収入金 | 650,000 | 930,000 | |||
| 流動資産合計 | 473,456,317 | 528,772,382 | |||
| 資産合計 | 473,456,317 | 528,772,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,499,723 | 1,421,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,097 | 131,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,569,982 | 1,837,032 | |||
| その他未払費用 | 11,112 | 13,321 | |||
| 流動負債合計 | 3,192,914 | 3,402,809 | |||
| 負債合計 | 3,192,914 | 3,402,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 405,623,095 | ※1 420,781,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,640,308 | 104,588,496 | |||
| (分配準備積立金) | 50,117,740 | 71,364,961 | |||
| 元本等合計 | 470,263,403 | 525,369,573 | |||
| 純資産合計 | 470,263,403 | 525,369,573 | |||
| 負債純資産合計 | 473,456,317 | 528,772,382 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
