有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 2025年11月10日現在 | 第39期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,955,658 | 4,065,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 819,117,593 | 755,703,852 | |||
| 未収入金 | 3,106,000 | 2,403,000 | |||
| 流動資産合計 | 826,179,251 | 762,172,040 | |||
| 資産合計 | 826,179,251 | 762,172,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,047,802 | 2,329,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,026 | 221,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,954,948 | 3,101,556 | |||
| その他未払費用 | 21,016 | 22,056 | |||
| 流動負債合計 | 6,234,792 | 5,674,948 | |||
| 負債合計 | 6,234,792 | 5,674,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 302,572,969 | ※1 292,395,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,371,490 | 464,101,292 | |||
| (分配準備積立金) | 204,035,017 | 189,587,111 | |||
| 元本等合計 | 819,944,459 | 756,497,092 | |||
| 純資産合計 | 819,944,459 | 756,497,092 | |||
| 負債純資産合計 | 826,179,251 | 762,172,040 | |||
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