有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2021年5月10日現在 | 第30期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,157,710 | 5,852,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,442,876 | 1,082,608,779 | |||
| 未収入金 | 5,130,000 | 18,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 | |||
| 資産合計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,858,719 | 18,224,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,747 | 314,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,931,027 | 4,404,976 | |||
| その他未払費用 | 27,998 | 31,368 | |||
| 流動負債合計 | 10,098,491 | 22,975,266 | |||
| 負債合計 | 10,098,491 | 22,975,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,340,075 | ※1 460,281,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,292,020 | 623,414,879 | |||
| (分配準備積立金) | 240,533,295 | 216,974,439 | |||
| 元本等合計 | 1,140,632,095 | 1,083,696,366 | |||
| 純資産合計 | 1,140,632,095 | 1,083,696,366 | |||
| 負債純資産合計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 | |||
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