有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年5月10日現在 | 第20期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,846,028 | 5,252,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,114,535,602 | 1,107,140,769 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 | |||
| 資産合計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,625,406 | 36,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,897 | 306,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,471,223 | 4,298,691 | |||
| その他未払費用 | 24,721 | 30,613 | |||
| 流動負債合計 | 5,369,247 | 4,672,329 | |||
| 負債合計 | 5,369,247 | 4,672,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 635,250,955 | ※1 688,809,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,861,428 | 418,911,723 | |||
| (分配準備積立金) | 199,113,206 | 171,598,395 | |||
| 元本等合計 | 1,115,112,383 | 1,107,721,231 | |||
| 純資産合計 | 1,115,112,383 | 1,107,721,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 | |||
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