有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年5月12日現在 | 第16期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,693,320 | 3,832,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,149,062 | 722,396,317 | |||
| 未収入金 | 930,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 528,772,382 | 726,229,143 | |||
| 資産合計 | 528,772,382 | 726,229,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,421,284 | 950,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,172 | 168,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,837,032 | 2,357,110 | |||
| その他未払費用 | 13,321 | 16,748 | |||
| 流動負債合計 | 3,402,809 | 3,493,028 | |||
| 負債合計 | 3,402,809 | 3,493,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 420,781,077 | ※1 501,849,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,588,496 | 220,886,754 | |||
| (分配準備積立金) | 71,364,961 | 131,272,945 | |||
| 元本等合計 | 525,369,573 | 722,736,115 | |||
| 純資産合計 | 525,369,573 | 722,736,115 | |||
| 負債純資産合計 | 528,772,382 | 726,229,143 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
